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南方薪金宝货币市场基金2021年第4季度报告

发布时间:2022-04-24 点击数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

  注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方薪金

  3.期末基金资产净值3,784,994,944.061,578,114,633.26

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货

  币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  0.5497%0.0023%0.3456%0.0000%0.2041%0.0023%

  1.0876%0.0017%0.6924%0.0000%0.3952%0.0017%

  过去一年2.2414%0.0013%1.3781%0.0000%0.8633%0.0013%

  过去三年7.1282%0.0013%4.1955%0.0000%2.9327%0.0013%

  过去五年15.6848%0.0025%7.0872%0.0000%8.5976%0.0025%

  26.0550%0.0034%10.8586%0.0000%15.1964%0.0034%

  过去三个0.6106%0.0023%0.3456%0.0000%0.2650%0.0023%

  1.2101%0.0017%0.6924%0.0000%0.5177%0.0017%

  1.4845%0.0016%0.8473%0.0000%0.6372%0.0016%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

  规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

  金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运

  作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,

  完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

  合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

  2021年四季度经济运行偏弱。1-11月工业增加值同比增长10.1%;固定资产投资累计

  同比增长5.2%,地产基建均表现趋缓;社会消费品零售总额累计同比增长13.7%,四季度

  消费有所恢复。1-11月CPI平均增长0.86%;PPI平均增长7.9%,工业品价格在四季度内触

  顶回落。央行四季度全面降准0.5个百分点,同时下调了1年期的LPR至3.80%。市场层面,

  3个月AAA等级同业存单利率下行4BP,6个月AAA等级同业存单利率下行12BP,1年AAA

  等级同业存单利率下行9BP。本基金整体采取相对积极的久期策略,灵活运用杠杆工具,

  以获取绝对收益较高资产为主要目标,不断提高组合收益静态收益;同时,灵活进行波段

  展望2022年,12月中采制造业PMI录得50.3%,环比上月上行0.2个百分点。生产端

  略有回落,需求端小幅回升。通胀方面,预计12月CPI在1.8%左右,PPI在11%左右。国

  内央行稳健中性的取向没有改变,但也强调了将主动有为、做好加法。预计货币政策环境

  整体将较为友好,短期内流动性环境维持稳定。本基金将在做好流动性管理和信用风险把

  控的前提下,保持稳健的久期策略,择时利用好杠杆工具,继续捕捉相对收益较好资产,

  截至报告期末,本基金A份额净值收益率为0.5497%,同期业绩基准收益率为0.3456%;

  本基金B份额净值收益率为0.6106%,同期业绩基准收益率为0.3456%。

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  1民生银行CD3262,000,000199,340,451.353.72

  1成都银行CD2882,000,000199,337,803.733.72

  1渤海银行CD4212,000,000198,145,723.523.69

  1广发银行CD2992,000,000197,427,519.313.68

  1渤海银行CD4821,500,000147,989,964.962.76

  1江苏银行CD1401,000,00099,651,253.681.86

  1北京银行CD0281,000,00099,559,583.561.86

  21贵阳银行CD0941,000,00099,401,303.161.85

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利

  5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  报告期内基金投资的前十名证券除21民生银行CD326(证券代码112115326)外其他证

  券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  民生银行2021年7月16日公告称,因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到

  位等原因,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司罚款11450万元。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

  报告期期初基金份额总额3,911,237,671.7941,369,969.19

  报告期期间基金总申购份额2,183,786,356.434,699,894,210.63

  报告期期间基金总赎回份额2,310,029,084.163,163,149,546.56

  报告期期末基金份额总额3,784,994,944.061,578,114,633.26